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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 554.00 | 50 761.00 | 37 793.00 | 88 554.00 |
AN Terrains | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
AP Constructions | 209 725.00 | 83 162.00 | 126 563.00 | 209 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 670.00 | 134 051.00 | 327 619.00 | 461 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 914 881.00 | 267 973.00 | 14 646 908.00 | 14 914 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
BZ Autres créances | 618 366.00 | | 618 366.00 | 618 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 350.00 | | 1 793 350.00 | 1 793 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 230.00 | 267 973.00 | 16 440 257.00 | 16 708 230.00 |
CU Autres participations | 13 846 407.00 | | 13 846 407.00 | 13 846 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | | | 643 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DG Autres réserves | 2 253 783.00 | | | 2 253 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 902.00 | | | 6 672 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 197.00 | 821 683.00 | | 855 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353 996.00 | | | 6 353 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 787.00 | | | 2 565 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 216.00 | | | 381 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 893.00 | | | 326 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 767 355.00 | | | 9 767 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440 257.00 | | | 16 440 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 635.00 | | | 4 374 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 022 139.00 | 1 690 413.00 | | 2 022 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 133.00 | | 2 567 133.00 | 2 567 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 133.00 | | 2 567 133.00 | 2 567 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 147.00 | |
GE Autres charges | | | 533 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 034.00 | | | 553 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 636.00 | | | 3 421 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 879.00 | | | 3 010 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 222.00 | -12 222.00 | | -12 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 231 770.00 | 1 839 912.00 | | 2 231 770.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 219 548.00 | 1 827 690.00 | | 2 219 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 197 409.00 | 137 277.00 | | 197 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 022 139.00 | 1 690 413.00 | | 2 022 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 536.00 | | 5 676 959.00 | 9 248 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 14 055 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 614.00 | 14 914 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 771 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 417.00 | | 41 137.00 | 47 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 580.00 | | 154 572.00 | 625 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575 539.00 | | 5 481 250.00 | 8 575 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 840.00 | 61 147.00 | 1 014.00 | 207 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 138.00 | 5 623.00 | | 45 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 702.00 | 55 525.00 | 1 014.00 | 162 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 216.00 | 381 216.00 | | 381 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
UX Autres créances clients | 984 399.00 | | | 984 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
VC Groupe et associés | 466 893.00 | | | 466 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186 983.00 | 794 896.00 | 3 163 002.00 | 6 186 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 787.00 | 2 565 787.00 | | 2 565 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 530 000.00 | | | 4 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 259.00 | | | 411 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 139.00 | 1 767 639.00 | 111 500.00 | 1 879 139.00 |
VW T.V.A. | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 766 723.00 | 4 374 635.00 | 3 163 002.00 | 9 766 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
ST Autres comptes | 1 002 439.00 | | | 1 002 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
YT Sous‐traitance | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 353.00 | | | 606 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 422.00 | | | 1 279 422.00 |