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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 008 958.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 644.00 | 39 148.00 | 32 497.00 | 71 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 1 474 850.00 | 123 320.00 | 1 351 530.00 | 1 474 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 615.00 | 188 182.00 | 393 433.00 | 581 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 34 716 383.00 | |
BT Marchandises | | | 2 778 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 123 949.00 | |
BZ Autres créances | 804 914.00 | | 804 914.00 | 804 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 076 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 131 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 688 478 521.00 | |
CU Autres participations | 13 747 655.00 | | 13 747 655.00 | 13 747 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DG Autres réserves | 2 664 540.00 | | | 2 664 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 289.00 | | | 557 289.00 |
DL TOTAL (I) | 15 458 462.00 | 13 811 594.00 | | 15 458 462.00 |
DP Provisions pour risques | 784 714.00 | 855 197.00 | | 784 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 714.00 | 855 197.00 | | 784 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 246.00 | | | 7 222 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577 230.00 | 25 470 073.00 | | 28 577 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 066.00 | 9 439 501.00 | | 7 766 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 991.00 | | | 361 991.00 |
EA Autres dettes | 14 444 178.00 | 15 219 414.00 | | 14 444 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 787 474.00 | 50 128 988.00 | | 50 787 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 847 852.00 | 66 683 076.00 | | 68 847 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 448.00 | | | 4 850 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 569 459.00 | 2 022 139.00 | | 1 569 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 457.00 | | 2 987 457.00 | 2 987 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 739 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 196 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 366 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 823 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 772.00 | |
GE Autres charges | | | 178 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 786 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 102.00 | 505 782.00 | | 526 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 621.00 | 261 633.00 | | 332 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 481.00 | 244 150.00 | | 193 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 070.00 | -153 455.00 | | -305 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 572.00 | | | 3 674 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 282.00 | | | 3 117 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 289.00 | | | 557 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 388 224.00 | | | 388 224.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 753 077.00 | 2 231 770.00 | | 1 753 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 740 855.00 | 2 219 548.00 | | 1 740 855.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 569 459.00 | 2 022 139.00 | | 1 569 459.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914 881.00 | | 1 921 986.00 | 14 914 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 418.00 | 14 056 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 485.00 | 16 693 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 387.00 | 75 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 2 561 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 554.00 | | 13 278.00 | 88 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 170.00 | | 1 806 625.00 | 771 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055 157.00 | | 102 084.00 | 14 055 157.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 973.00 | 125 297.00 | 42 620.00 | 267 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 761.00 | 14 774.00 | 26 387.00 | 50 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 212.00 | 110 523.00 | 16 233.00 | 217 212.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
UX Autres créances clients | 838 639.00 | 838 639.00 | | 838 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VC Groupe et associés | 718 032.00 | 718 032.00 | | 718 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 167.00 | 258 167.00 | | 258 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964 079.00 | 941 512.00 | 3 337 792.00 | 6 964 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 287.00 | 3 035 287.00 | | 3 035 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 916.00 | 1 741 416.00 | 111 500.00 | 1 852 916.00 |
VW T.V.A. | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 873 016.00 | 4 850 448.00 | 3 337 792.00 | 10 873 016.00 |