| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 216.00 | 88 389.00 | -173.00 | 88 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 1 474 850.00 | 344 548.00 | 1 130 302.00 | 1 474 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 684.00 | 4 298.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 446.00 | 422 388.00 | 244 058.00 | 666 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 111.00 | | 320 111.00 | 320 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 490 564.00 | 856 008.00 | 16 634 556.00 | 17 490 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 919 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 367.00 | | 601 367.00 | 601 367.00 |
BZ Autres créances | 1 344 869.00 | | 1 344 869.00 | 1 344 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 449.00 | | 294 449.00 | 294 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 955.00 | | 2 292 955.00 | 2 292 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 783 519.00 | 856 008.00 | 18 927 511.00 | 19 783 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 346 010.00 | | 14 346 010.00 | 14 346 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | | | 643 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DG Autres réserves | 4 536 853.00 | | | 4 536 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 940.00 | | | 1 462 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008 156.00 | | | 10 008 156.00 |
DP Provisions pour risques | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 728.00 | | | 4 679 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 830.00 | | | 3 131 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 242.00 | | | 567 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 838.00 | | | 508 838.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -45 893.00 | | | -45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883 416.00 | | | 8 883 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 927 511.00 | | | 18 927 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 919.00 | | | 5 098 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 559 987.00 | 1 621 582.00 | | 2 559 987.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 196 924.00 | 1 595 065.00 | | 2 196 924.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 196 924.00 | 1 595 065.00 | | 2 196 924.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 439 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 023 359.00 | |
FG Production vendue services | 3 444 225.00 | | 3 444 225.00 | 3 444 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 225.00 | | 3 444 225.00 | 3 444 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 168 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 659.00 | |
GE Autres charges | | | 351 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 166.00 | | | 353 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313 822.00 | 1 118 296.00 | | 3 313 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 039.00 | | | 246 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276 706.00 | 1 677 831.00 | | 3 276 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 039.00 | | | 246 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 802.00 | | | 5 437 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 862.00 | | | 3 974 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 940.00 | | | 1 462 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 388 706.00 | | | 388 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 409 309.00 | 2 207 309.00 | | 3 409 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 409 309.00 | 2 207 309.00 | | 3 409 309.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 849 322.00 | 585 727.00 | | 849 322.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 669 987.00 | 1 621 682.00 | | 2 669 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 170 629.00 | | 598 264.00 | 17 170 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 860.00 | 14 747 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 329.00 | 17 490 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 2 650 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 457.00 | | 1 560.00 | 90 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 931.00 | | 32 465.00 | 2 631 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448 241.00 | | 564 240.00 | 14 448 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 779.00 | 170 659.00 | 430.00 | 685 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 998.00 | 15 392.00 | | 72 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 781.00 | 155 268.00 | 430.00 | 612 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 799.00 | | 30 860.00 | 66 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 242.00 | 567 242.00 | | 567 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | -45 893.00 | -45 893.00 | | -45 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 367.00 | 601 367.00 | | 601 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 912.00 | 1 235 912.00 | | 1 235 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596 270.00 | 844 545.00 | 2 441 316.00 | 4 596 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 830.00 | 3 131 830.00 | | 3 131 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 185.00 | 2 240 685.00 | 81 500.00 | 2 322 185.00 |
VW T.V.A. | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 644.00 | 5 098 919.00 | 2 441 316.00 | 8 850 644.00 |