| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 776 536.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 657.00 | 72 998.00 | 13 659.00 | 86 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 037 607.00 | |
AN Terrains | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 1 474 850.00 | 270 805.00 | 1 204 045.00 | 1 474 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 376.00 | 604.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 866 340.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 271 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 951 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 126 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 812 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 176 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 860 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 015 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 967 647.00 | |
CU Autres participations | 14 165 630.00 | 30 860.00 | 14 134 770.00 | 14 165 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DG Autres réserves | 18 888 700.00 | 11 110 673.00 | | 18 888 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 642.00 | | | 554 642.00 |
DL TOTAL (I) | 23 981 891.00 | 15 308 692.00 | | 23 981 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 642 600.00 | 916 088.00 | | 1 642 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082 188.00 | 2 745 809.00 | | 3 082 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537 059.00 | | | 5 537 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 190 513.00 | 30 089 939.00 | | 49 190 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679 538.00 | 9 136 617.00 | | 9 679 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
EA Autres dettes | 14 438 453.00 | 13 859 976.00 | | 14 438 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 308 503.00 | 53 086 532.00 | | 73 308 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 967 647.00 | 72 265 703.00 | | 101 967 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 848 666.00 | | | 14 848 666.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 621 582.00 | 1 057 409.00 | | 1 621 582.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 595 065.00 | 1 124 669.00 | | 1 595 065.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 595 065.00 | 1 124 669.00 | | 1 595 065.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 439 588.00 | 1 780 674.00 | | 1 439 588.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 49 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 495 488.00 | |
FG Production vendue services | 2 895 622.00 | | 2 895 622.00 | 2 895 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 495 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 640 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 839 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 542 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 761 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 939.00 | |
GE Autres charges | | | 165 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 865 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 296.00 | 392 767.00 | | 1 118 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 296.00 | 392 767.00 | | 1 118 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677 831.00 | 476 970.00 | | 1 677 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 831.00 | 476 970.00 | | 1 677 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 536.00 | -84 204.00 | | -559 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 770.00 | -469 317.00 | | -498 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 279.00 | | | 3 838 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 637.00 | | | 3 283 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 642.00 | | | 554 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 448.00 | | | 384 448.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 222.00 | -12 222.00 | | -12 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 219 631.00 | 1 231 713.00 | | 2 219 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 207 309.00 | 1 219 491.00 | | 2 207 309.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 585 727.00 | 162 082.00 | | 585 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 621 682.00 | 1 057 409.00 | | 1 621 682.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006 883.00 | | 203 620.00 | 17 006 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 14 448 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 874.00 | 17 170 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | 90 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 379.00 | 2 631 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 203.00 | | 16 081.00 | 77 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 197.00 | | 63 113.00 | 2 604 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325 483.00 | | 124 426.00 | 14 325 483.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 679.00 | 181 733.00 | 15 634.00 | 519 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 398.00 | 19 427.00 | 2 828.00 | 56 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 282.00 | 162 306.00 | 12 807.00 | 463 282.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 799.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 823.00 | 318 823.00 | | 318 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 278.00 | 722 278.00 | | 722 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VC Groupe et associés | 846 974.00 | 846 974.00 | | 846 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537 059.00 | 948 233.00 | 2 819 800.00 | 5 537 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 136 676.00 | 13 136 676.00 | | 13 136 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 024.00 | 1 848 524.00 | 81 500.00 | 1 930 024.00 |
VW T.V.A. | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437 492.00 | 14 848 666.00 | 2 819 800.00 | 19 437 492.00 |