| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 740.00 | 1.00 | 4 048 739.00 | 4 048 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
BZ Autres créances | 2 228 570.00 | 1 652 484.00 | 576 086.00 | 2 228 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 773.00 | 1 652 484.00 | 691 289.00 | 2 343 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 514.00 | 1 652 485.00 | 4 740 028.00 | 6 392 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830 507.00 | | | 1 830 507.00 |
CU Autres participations | 4 048 740.00 | 1.00 | 4 048 739.00 | 4 048 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 654.00 | 2 795 654.00 | | 2 795 654.00 |
DH Report à nouveau | -514 050.00 | | | -514 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 749.00 | -514 050.00 | | -199 749.00 |
DK Provisions réglementées | 29 377.00 | 19 629.00 | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 233.00 | 3 291 233.00 | | 3 101 233.00 |
DP Provisions pour risques | 53 143.00 | 46 548.00 | | 53 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 143.00 | 46 548.00 | | 53 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 404.00 | 821 272.00 | | 734 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 073.00 | 501 092.00 | | 677 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 18 887.00 | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 51 851.00 | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | | 239 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 653.00 | 1 732 563.00 | | 1 585 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 028.00 | 5 070 344.00 | | 4 740 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 241.00 | 462 924.00 | | 246 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 003.00 | | 388 003.00 | 388 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 003.00 | | 388 003.00 | 388 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 361.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 296.00 | 135.00 | | 58 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 044.00 | 9 883.00 | | 68 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 044.00 | -9 883.00 | | -68 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 883.00 | -54 814.00 | | -60 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 511.00 | 510 980.00 | | 645 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 259.00 | 1 025 030.00 | | 845 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 749.00 | -514 050.00 | | -199 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 740.00 | | | 4 048 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 740.00 | | | 4 048 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 629.00 | 9 748.00 | | 19 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 548.00 | 6 595.00 | | 46 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 222 816.00 | 429 668.00 | | 1 222 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 816.00 | 429 668.00 | | 1 222 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 994.00 | 446 011.00 | | 1 288 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 436 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 507.00 | | | 1 830 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 352.00 | 69 013.00 | 508 815.00 | 631 352.00 |
VI Groupe et associés | 677 073.00 | | 677 073.00 | 677 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 146.00 | 472 639.00 | 1 830 507.00 | 2 303 146.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 653.00 | 246 241.00 | 1 285 888.00 | 1 585 653.00 |