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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 740.00 | 1 303 595.00 | 4 095 145.00 | 5 398 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
BZ Autres créances | 742 943.00 | 201 394.00 | 541 549.00 | 742 943.00 |
CF Disponibilités | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 388.00 | 201 394.00 | 812 994.00 | 1 014 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 128.00 | 1 504 989.00 | 4 908 140.00 | 6 413 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
CU Autres participations | 5 398 740.00 | 1 303 595.00 | 4 095 145.00 | 5 398 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 654.00 | 2 795 654.00 | | 2 795 654.00 |
DH Report à nouveau | -713 798.00 | -514 050.00 | | -713 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 533.00 | -199 749.00 | | 434 533.00 |
DK Provisions réglementées | 39 124.00 | 29 377.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 514.00 | 3 101 233.00 | | 3 545 514.00 |
DP Provisions pour risques | 60 034.00 | 53 143.00 | | 60 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 034.00 | 53 143.00 | | 60 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 410.00 | 734 404.00 | | 665 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 568.00 | 677 073.00 | | 249 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 16 278.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 57 898.00 | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 592.00 | 1 585 653.00 | | 1 302 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 140.00 | 4 740 028.00 | | 4 908 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 971.00 | 246 241.00 | | 807 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 511 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 58 296.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 68 044.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | -68 044.00 | | -10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 262.00 | -60 883.00 | | -79 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 662.00 | 645 511.00 | | 2 117 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 128.00 | 845 259.00 | | 1 683 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 533.00 | -199 749.00 | | 434 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 740.00 | | 1 350 000.00 | 4 048 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 740.00 | | 1 350 000.00 | 4 048 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 377.00 | 9 748.00 | | 29 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 143.00 | 6 891.00 | | 53 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 520.00 | 16 639.00 | | 82 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
UX Autres créances clients | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VC Groupe et associés | 481 188.00 | | | 481 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 639.00 | 304 008.00 | 258 631.00 | 562 639.00 |
VI Groupe et associés | 249 568.00 | 13 578.00 | 235 990.00 | 249 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 572.00 | | | 210 572.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 091.00 | 739 697.00 | 201 394.00 | 941 091.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 592.00 | 807 971.00 | 494 621.00 | 1 302 592.00 |