| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 50 000.00 | 3 500 000.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
BZ Autres créances | 437 011.00 | 300 358.00 | 136 653.00 | 437 011.00 |
CF Disponibilités | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 741.00 | 300 358.00 | 495 383.00 | 795 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 741.00 | 350 358.00 | 3 995 383.00 | 4 345 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | 50 000.00 | 3 500 000.00 | 3 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 654.00 | 2 795 654.00 | | 2 795 654.00 |
DH Report à nouveau | -279 265.00 | -713 798.00 | | -279 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 953.00 | 434 533.00 | | 162 953.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 669 342.00 | 3 545 514.00 | | 3 669 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 034.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 717.00 | 249 568.00 | | 233 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 22 042.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | 37 686.00 | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 227 885.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 041.00 | 1 302 592.00 | | 326 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 383.00 | 4 908 140.00 | | 3 995 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 324.00 | 807 971.00 | | 92 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 124.00 | | | 739 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 520.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882 040.00 | | | 1 882 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 540.00 | 10 268.00 | | 1 882 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 416.00 | -10 268.00 | | -1 143 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 579.00 | -79 262.00 | | -60 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 815.00 | 2 117 662.00 | | 2 429 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 862.00 | 1 683 128.00 | | 2 266 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 953.00 | 434 533.00 | | 162 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 740.00 | | | 5 398 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848 740.00 | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 740.00 | 3 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 740.00 | | | 5 398 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 394.00 | 98 964.00 | | 201 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 989.00 | 98 964.00 | 1 253 595.00 | 1 504 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 147.00 | 98 964.00 | 1 352 753.00 | 1 604 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 964.00 | 1 313 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VC Groupe et associés | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
VI Groupe et associés | 233 717.00 | -1.00 | 233 717.00 | 233 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 639.00 | | | 637 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 507.00 | 239 149.00 | 300 358.00 | 539 507.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 041.00 | 92 324.00 | 233 717.00 | 326 041.00 |