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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 9 184.00 | 37 411.00 | 46 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 361.00 | 9 184.00 | 45 178.00 | 54 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 357.00 | | 2 276 357.00 | 2 276 357.00 |
CF Disponibilités | 600 404.00 | | 600 404.00 | 600 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 013 454.00 | | 3 013 454.00 | 3 013 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 815.00 | 9 184.00 | 3 058 631.00 | 3 067 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 482.00 | 2 523 795.00 | | 1 840 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 533.00 | 116 687.00 | | 344 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 015.00 | 3 405 483.00 | | 2 950 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 724.00 | 372 555.00 | | 26 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 34 549.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 065.00 | 74 415.00 | | 40 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 52 531.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 617.00 | 534 049.00 | | 108 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 632.00 | 3 939 532.00 | | 3 058 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 226.00 | 499 500.00 | | 95 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038 000.00 | 8 750.00 | | 4 038 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038 000.00 | 8 750.00 | | 4 038 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 323.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550 000.00 | 4 954.00 | | 3 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550 017.00 | 5 277.00 | | 3 550 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 983.00 | 3 473.00 | | 487 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 781.00 | 583 925.00 | | 4 648 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 248.00 | 467 238.00 | | 4 304 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 533.00 | 116 687.00 | | 344 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 760.00 | | 8 601.00 | 3 595 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550 000.00 | 54 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | | 8 601.00 | 45 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 632.00 | | 440 632.00 | 440 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 632.00 | | 490 632.00 | 490 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 632.00 | | 490 632.00 | 490 632.00 |
UG ‐ Financières | | | 490 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VC Groupe et associés | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |