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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 760.00 | 25.00 | 45 735.00 | 45 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 760.00 | 50 025.00 | 3 545 735.00 | 3 595 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BZ Autres créances | 516 000.00 | 440 632.00 | 75 368.00 | 516 000.00 |
CF Disponibilités | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 429.00 | 440 632.00 | 393 797.00 | 834 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 189.00 | 490 657.00 | 3 939 532.00 | 4 430 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 632.00 | | | 440 632.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | 50 000.00 | 3 500 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 795.00 | 2 608 229.00 | | 2 523 795.00 |
DH Report à nouveau | | -116 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 687.00 | 131 878.00 | | 116 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 483.00 | 3 388 795.00 | | 3 405 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 555.00 | 414 075.00 | | 372 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 549.00 | 34 536.00 | | 34 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 415.00 | 25 927.00 | | 74 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 62 496.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 049.00 | 562 033.00 | | 534 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 532.00 | 3 950 828.00 | | 3 939 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 500.00 | 231 191.00 | | 499 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 220.00 | | 366 220.00 | 366 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 220.00 | | 366 220.00 | 366 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | 11 820.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 11 820.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | -11 820.00 | | 3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | -36 207.00 | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 925.00 | 480 274.00 | | 583 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 238.00 | 348 396.00 | | 467 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 687.00 | 131 878.00 | | 116 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 000.00 | | 50 760.00 | 3 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 595 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 45 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 658.00 | 50 974.00 | | 389 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 658.00 | 50 974.00 | | 439 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 658.00 | 50 974.00 | | 439 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VC Groupe et associés | 489 334.00 | 48 702.00 | 440 632.00 | 489 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 555.00 | 372 555.00 | | 372 555.00 |
VI Groupe et associés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 267.00 | 91 635.00 | 440 632.00 | 532 267.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 049.00 | 499 500.00 | 34 549.00 | 534 049.00 |