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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 50 000.00 | 3 500 000.00 | 3 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 447 448.00 | 389 658.00 | 57 790.00 | 447 448.00 |
CF Disponibilités | 374 933.00 | | 374 933.00 | 374 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 486.00 | 389 658.00 | 450 828.00 | 840 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 486.00 | 439 658.00 | 3 950 828.00 | 4 390 486.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | 50 000.00 | 3 500 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 900 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 229.00 | 2 795 654.00 | | 2 608 229.00 |
DH Report à nouveau | -116 312.00 | -279 265.00 | | -116 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 878.00 | 162 952.00 | | 131 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 795.00 | 3 669 341.00 | | 3 388 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 075.00 | | | 414 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 536.00 | 233 717.00 | | 34 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 9 955.00 | | 25 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 55 105.00 | | 62 496.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 034.00 | 326 041.00 | | 562 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 829.00 | 3 995 382.00 | | 3 950 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 191.00 | 92 324.00 | | 231 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 187.00 | | 273 187.00 | 273 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 187.00 | | 273 187.00 | 273 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 820.00 | 1 882 040.00 | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 820.00 | 1 882 540.00 | | 11 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | -1 143 416.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 207.00 | -60 579.00 | | -36 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 274.00 | 2 429 814.00 | | 480 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 396.00 | 2 266 862.00 | | 348 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 878.00 | 162 952.00 | | 131 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 358.00 | 89 300.00 | | 300 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 358.00 | 89 300.00 | | 350 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 358.00 | 89 300.00 | | 350 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 442 544.00 | 442 544.00 | | 442 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 075.00 | 83 233.00 | 330 842.00 | 414 075.00 |
VI Groupe et associés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 553.00 | 465 553.00 | | 465 553.00 |
VW T.V.A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 033.00 | 231 191.00 | 330 842.00 | 562 033.00 |