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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 108.00 | 25 529.00 | 4 579.00 | 30 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 308.00 | 25 529.00 | 619 779.00 | 645 308.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 658.00 | 25 529.00 | 687 129.00 | 712 658.00 |
CU Autres participations | 615 200.00 | | 615 200.00 | 615 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 439 580.00 | 400 607.00 | | 439 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 726.00 | 38 973.00 | | 47 726.00 |
DL TOTAL (I) | 489 506.00 | 441 780.00 | | 489 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 752.00 | 131 229.00 | | 79 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 748.00 | 113 748.00 | | 103 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 2 692.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 13 461.00 | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 623.00 | 261 211.00 | | 197 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 129.00 | 702 991.00 | | 687 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 266.00 | 181 662.00 | | 171 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 047.00 | 59 960.00 | | 57 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 766.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 766.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -766.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 12 632.00 | | 15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 539.00 | 278 422.00 | | 280 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 813.00 | 239 449.00 | | 232 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 726.00 | 38 973.00 | | 47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 608.00 | | 1 700.00 | 643 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 408.00 | | 1 700.00 | 28 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 7 644.00 | | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 7 644.00 | | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 548.00 | 53 191.00 | 26 357.00 | 79 548.00 |
VI Groupe et associés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 623.00 | 171 266.00 | 26 357.00 | 197 623.00 |