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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 570.00 | 8 682.00 | 915 887.00 | 924 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 094.00 | 8 682.00 | 1 339 412.00 | 1 348 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 887.00 | | 915 887.00 | 915 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 692 311.00 | 680 879.00 | | 692 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 581.00 | 11 432.00 | | 113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 808 093.00 | 694 511.00 | | 808 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 914.00 | 136 998.00 | | 144 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 065.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 24 703.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 298 988.00 | | | 298 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 318.00 | 164 920.00 | | 531 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 412.00 | 859 431.00 | | 1 339 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | 19 384.00 | | 43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 021.00 | 392 211.00 | | 433 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 440.00 | 380 778.00 | | 319 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 582.00 | 11 432.00 | | 113 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 282.00 | | 299 288.00 | 625 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 600.00 | | 299 288.00 | 616 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 224 139.00 | 224 139.00 | | 224 139.00 |
VI Groupe et associés | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 993.00 | 331 993.00 | | 331 993.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 319.00 | 531 319.00 | | 531 319.00 |