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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 282.00 | 8 683.00 | 616 600.00 | 625 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 443.00 | 8 683.00 | 860 760.00 | 869 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
CU Autres participations | 616 600.00 | | 616 600.00 | 616 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 680 879.00 | 587 479.00 | | 680 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 93 401.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 694 512.00 | 683 079.00 | | 694 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 324.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 498.00 | 100 681.00 | | 137 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 2 677.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 531.00 | 16 607.00 | | 25 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 248.00 | 120 289.00 | | 166 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 760.00 | 803 369.00 | | 860 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 248.00 | 120 115.00 | | 166 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 698.00 | 100 663.00 | | 96 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 18 678.00 | | 19 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 211.00 | 429 104.00 | | 392 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 778.00 | 335 704.00 | | 380 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 93 401.00 | | 11 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 562.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 562.00 | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 355.00 | 19 604.00 | 153 751.00 | 173 355.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |