| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 8 121.00 | 562.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 282.00 | 8 121.00 | 617 162.00 | 625 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 489.00 | 8 121.00 | 803 369.00 | 811 489.00 |
CU Autres participations | 616 600.00 | | 616 600.00 | 616 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 587 479.00 | 487 306.00 | | 587 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 401.00 | 100 172.00 | | 93 401.00 |
DL TOTAL (I) | 683 079.00 | 589 679.00 | | 683 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 26 425.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 681.00 | 122 878.00 | | 100 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 235.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 46 299.00 | | 16 607.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 289.00 | 197 918.00 | | 120 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 369.00 | 787 596.00 | | 803 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 115.00 | 197 918.00 | | 120 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 102.00 | | 423 102.00 | 423 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 102.00 | | 423 102.00 | 423 102.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 663.00 | 86 168.00 | | 100 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 035.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 035.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | | | -80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80.00 | 1 890.00 | | -80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | 146.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 33 630.00 | | 18 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 104.00 | 411 651.00 | | 429 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 704.00 | 311 479.00 | | 335 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 401.00 | 100 172.00 | | 93 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | 5 574.00 | | 7 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 308.00 | | 1 400.00 | 645 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 426.00 | 625 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 426.00 | 8 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 200.00 | | 1 400.00 | 615 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 979.00 | 567.00 | 21 426.00 | 28 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 979.00 | 567.00 | 21 426.00 | 28 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |