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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 108.00 | 28 979.00 | 1 129.00 | 30 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 308.00 | 28 979.00 | 616 329.00 | 645 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 575.00 | 28 979.00 | 787 596.00 | 816 575.00 |
CU Autres participations | 615 200.00 | | 615 200.00 | 615 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 487 306.00 | 439 580.00 | | 487 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | 47 726.00 | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 589 679.00 | 489 506.00 | | 589 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 425.00 | 79 752.00 | | 26 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 878.00 | 103 748.00 | | 122 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 5 154.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 8 888.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | 197 623.00 | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 596.00 | 687 129.00 | | 787 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 918.00 | 171 266.00 | | 197 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 168.00 | 57 047.00 | | 86 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | 163.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 163.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 685.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -522.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 15 439.00 | | 33 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 651.00 | 280 539.00 | | 411 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 479.00 | 232 813.00 | | 311 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 172.00 | 47 726.00 | | 100 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 308.00 | | | 645 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 529.00 | 3 450.00 | | 25 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | 3 450.00 | | 25 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VI Groupe et associés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |