| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 693.00 | 235.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 990.00 | 8 693.00 | 3 200 296.00 | 3 208 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 250.00 | | 307 250.00 | 307 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 403 583.00 | | 403 583.00 | 403 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 206.00 | | 740 206.00 | 740 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 196.00 | 8 693.00 | 3 940 502.00 | 3 949 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200 061.00 | | 3 200 061.00 | 3 200 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 805 893.00 | 692 311.00 | | 805 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 300.00 | 113 581.00 | | 2 638 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 394.00 | 808 093.00 | | 3 446 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 159.00 | 144 914.00 | | 129 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 483.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 389.00 | 83 932.00 | | 87 389.00 |
EA Autres dettes | | 298 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 108.00 | 531 318.00 | | 494 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 502.00 | 1 339 412.00 | | 3 940 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 674.00 | 531 319.00 | | 261 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198 161.00 | 1 250.00 | | 3 198 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198 161.00 | 1 250.00 | | 3 198 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 988.00 | | | 913 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 287.00 | | | 914 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283 874.00 | 1 250.00 | | 2 283 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 43 343.00 | | 38 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 218.00 | 433 021.00 | | 3 899 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 917.00 | 319 440.00 | | 1 260 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 301.00 | 113 582.00 | | 2 638 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 570.00 | | 3 198 408.00 | 924 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 988.00 | 3 200 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 988.00 | 3 208 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | | 247.00 | 8 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 888.00 | | 3 198 161.00 | 915 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 11.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 11.00 | | 8 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 304 363.00 | 304 363.00 | | 304 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 298.00 | 40 864.00 | 165 607.00 | 273 298.00 |
VI Groupe et associés | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 019.00 | 308 019.00 | | 308 019.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 109.00 | 261 675.00 | 165 607.00 | 494 109.00 |