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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 212.00 | 810.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 723.00 | 145 212.00 | 1 702 510.00 | 1 847 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 011.00 | 145 212.00 | 1 775 798.00 | 1 921 011.00 |
CU Autres participations | 1 844 700.00 | 143 000.00 | 1 701 700.00 | 1 844 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 186.00 | | | 1 399 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 012.00 | | | 1 515 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
EA Autres dettes | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 798.00 | | | 1 775 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 630.00 | | 212 630.00 | 212 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 630.00 | | 212 630.00 | 212 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 769.00 | | | 195 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 171.00 | | 552.00 | 1 847 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | 552.00 | 2 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 700.00 | | | 1 844 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 568.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 568.00 | | 1 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 369.00 | 37 000.00 | 18 369.00 | 124 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 577.00 | 37 000.00 | 51 577.00 | 157 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
UX Autres créances clients | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 911.00 | 10 708.00 | 45 771.00 | 73 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 786.00 | 197 583.00 | 45 771.00 | 260 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ZE Dividendes | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 640.00 | | | 18 640.00 |