| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 3 215.00 | 3 996.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 212.00 | 146 215.00 | 722 996.00 | 869 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 720.00 | 14 877.00 | 630 844.00 | 645 720.00 |
CF Disponibilités | 443 181.00 | | 443 181.00 | 443 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 018.00 | 14 877.00 | 1 088 141.00 | 1 103 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 230.00 | 161 092.00 | 1 811 138.00 | 1 972 230.00 |
CU Autres participations | 862 000.00 | 143 000.00 | 719 000.00 | 862 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 963.00 | | | 1 268 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 694.00 | | | 1 518 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 138.00 | | | 1 811 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386 505.00 | | | 1 386 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 505.00 | | | 1 386 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 700.00 | | | 1 062 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 241.00 | | | 1 063 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 605.00 | | | 1 499 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 489.00 | | | 1 281 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 723.00 | | 84 189.00 | 1 847 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 700.00 | 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 700.00 | 869 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 4 189.00 | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 700.00 | | 80 000.00 | 1 844 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 1 003.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 003.00 | | 2 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 14 877.00 | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 14 877.00 | | 143 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217.00 | 10 998.00 | 47 023.00 | 63 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 044.00 | 244 825.00 | 47 023.00 | 297 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
ST Autres comptes | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZE Dividendes | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 844.00 | | | 42 844.00 |