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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 151 500.00 | 7 032.00 | 144 468.00 | 151 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 310.00 | 11 927.00 | 55 384.00 | 67 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 025.00 | 161 958.00 | 697 067.00 | 859 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 066.00 | 1 420.00 | 322 646.00 | 324 066.00 |
CF Disponibilités | 371 830.00 | | 371 830.00 | 371 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 182.00 | 1 420.00 | 841 762.00 | 843 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 207.00 | 163 378.00 | 1 538 829.00 | 1 702 207.00 |
CU Autres participations | 589 715.00 | 143 000.00 | 446 715.00 | 589 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 296.00 | | | 1 194 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 156.00 | | | 1 350 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 829.00 | | | 1 538 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 860.00 | 1 826.00 | 106 686.00 | 104 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 860.00 | 1 826.00 | 106 686.00 | 104 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 039.00 | | | 177 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | | | 2 233.00 |