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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 151 500.00 | 13 746.00 | 137 754.00 | 151 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 20 728.00 | 65 198.00 | 85 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 141.00 | 226 474.00 | 562 666.00 | 789 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 170.00 | 2 761.00 | 89 409.00 | 92 170.00 |
CF Disponibilités | 541 191.00 | | 541 191.00 | 541 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 479.00 | 2 761.00 | 810 718.00 | 813 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 620.00 | 229 235.00 | 1 373 384.00 | 1 602 620.00 |
CU Autres participations | 501 215.00 | 192 000.00 | 309 215.00 | 501 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 969.00 | | | 1 189 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 377.00 | | | 1 177 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 384.00 | | | 1 373 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 533.00 | | | -106 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 562.00 | | | 304 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 770.00 | | | 348 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | | | 3 848.00 |