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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 151 500.00 | 20 461.00 | 131 039.00 | 151 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 419.00 | 30 969.00 | 60 450.00 | 91 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 563.00 | 415 783.00 | 548 781.00 | 964 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BZ Autres créances | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 769.00 | 7 520.00 | 229 248.00 | 236 769.00 |
CF Disponibilités | 246 824.00 | | 246 824.00 | 246 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 578.00 | 7 520.00 | 539 058.00 | 546 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 142.00 | 423 303.00 | 1 087 839.00 | 1 511 142.00 |
CU Autres participations | 671 145.00 | 364 353.00 | 306 791.00 | 671 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 990 047.00 | | | 990 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 136.00 | | | -113 136.00 |
DL TOTAL (I) | 908 526.00 | | | 908 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 313.00 | | | 179 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 839.00 | | | 1 087 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 136.00 | | | -113 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 474.00 | 16 955.00 | | 34 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 16 955.00 | | 34 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 4 759.00 | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 4 759.00 | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 4 759.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 218.00 | 12 658.00 | 52 451.00 | 158 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 313.00 | 33 752.00 | 52 451.00 | 179 313.00 |