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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 151 500.00 | 317.00 | 151 183.00 | 151 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 5 370.00 | 42 868.00 | 48 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 952.00 | 148 687.00 | 606 265.00 | 754 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 653.00 | 132 737.00 | 384 916.00 | 517 653.00 |
CF Disponibilités | 583 403.00 | | 583 403.00 | 583 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 492.00 | 132 737.00 | 1 029 755.00 | 1 162 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 444.00 | 281 424.00 | 1 636 020.00 | 1 917 444.00 |
CU Autres participations | 504 715.00 | 143 000.00 | 361 715.00 | 504 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 222.00 | | | 1 294 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 770.00 | | | 1 418 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 183.00 | | | 195 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 020.00 | | | 1 636 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 559.00 | | | 824 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 559.00 | | | 884 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 795.00 | | | 658 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 885.00 | | | 666 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 283.00 | | | 1 075 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 350.00 | | | 982 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 212.00 | | 517 741.00 | 869 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 000.00 | 504 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 000.00 | 754 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | | 243 026.00 | 7 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 000.00 | | 274 715.00 | 862 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 2 471.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 471.00 | | 3 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 877.00 | 132 737.00 | 14 877.00 | 14 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 877.00 | 132 737.00 | 14 877.00 | 157 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 877.00 | 132 737.00 | 14 877.00 | 157 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 737.00 | 14 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 183.00 | 12 328.00 | 50 286.00 | 195 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 547.00 | 37 692.00 | 50 286.00 | 220 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
ST Autres comptes | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ZE Dividendes | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |