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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 745.00 | 117 757.00 | 41 988.00 | 159 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232 491.00 | | 2 232 491.00 | 2 232 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 436.00 | 117 757.00 | 2 523 679.00 | 2 641 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BZ Autres créances | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 576.00 | 17 180.00 | 1 080 396.00 | 1 097 576.00 |
CF Disponibilités | 265 605.00 | | 265 605.00 | 265 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 046.00 | 17 180.00 | 1 510 866.00 | 1 528 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 483.00 | 134 937.00 | 4 034 546.00 | 4 169 483.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 038.00 | 486 398.00 | | 657 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 585.00 | 270 639.00 | | 3 181 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 623.00 | 801 038.00 | | 3 882 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | 151 785.00 | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 70 987.00 | | 58 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | 86 877.00 | | 75 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 923.00 | 325 881.00 | | 151 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 546.00 | 1 126 919.00 | | 4 034 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 075.00 | | 456 075.00 | 456 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 075.00 | | 456 075.00 | 456 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325 000.00 | | | 3 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325 000.00 | 23 434.00 | | 3 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 924.00 | 10 079.00 | | 142 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 491.00 | | | 779 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 415.00 | 10 079.00 | | 922 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402 584.00 | 13 355.00 | | 2 402 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 684.00 | 18 503.00 | | 51 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 293.00 | 861 022.00 | | 4 706 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 708.00 | 590 383.00 | | 1 524 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 585.00 | 270 639.00 | | 3 181 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 512.00 | | 2 462 892.00 | 1 023 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 495.00 | 2 481 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 967.00 | 2 641 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 473.00 | 159 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 295.00 | | 2 462 892.00 | 787 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 26 510.00 | 65 476.00 | 156 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 723.00 | 26 510.00 | 65 476.00 | 156 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 064.00 | 164 864.00 | 19 200.00 | 184 064.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |