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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 597.00 | 10 653.00 | 8 944.00 | 19 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 822.00 | 201 412.00 | 54 410.00 | 255 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 672.00 | | 1 259 672.00 | 1 259 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 843.00 | 290 242.00 | 1 696 600.00 | 1 986 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 795.00 | 27 214.00 | 282 581.00 | 309 795.00 |
BZ Autres créances | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 162.00 | 831.00 | 26 331.00 | 27 162.00 |
CF Disponibilités | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 399.00 | 28 045.00 | 638 354.00 | 666 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 242.00 | 318 288.00 | 2 334 954.00 | 2 653 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | 28 177.00 | 201 824.00 | 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 459.00 | 1 062 951.00 | | 515 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 213.00 | -547 491.00 | | -503 213.00 |
DL TOTAL (I) | 56 247.00 | 559 459.00 | | 56 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 32 977.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 127.00 | 1 792 176.00 | | 1 892 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 896.00 | 161 305.00 | | 241 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 919.00 | 43 752.00 | | 90 919.00 |
EA Autres dettes | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 707.00 | 2 030 210.00 | | 2 278 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 954.00 | 2 589 670.00 | | 2 334 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 707.00 | 1 950 667.00 | | 2 278 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 145.00 | | 1 708 145.00 | 1 708 145.00 |
FG Production vendue services | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 841.00 | | 2 033 841.00 | 2 033 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 214.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 6 333.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 6 333.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 245.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 245.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 5 088.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 056.00 | -65 843.00 | | -83 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 365.00 | 423 241.00 | | 2 096 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 577.00 | 970 733.00 | | 2 599 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 213.00 | -547 491.00 | | -503 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 921.00 | | -238 078.00 | 2 224 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 822.00 | | | 255 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 501.00 | | -238 078.00 | 1 949 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 417.00 | 34 648.00 | | 177 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 7 211.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 975.00 | 27 437.00 | | 173 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 162.00 | 50 000.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 297.00 | | 6 466.00 | 7 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 459.00 | 105 391.00 | 8 628.00 | 9 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 459.00 | 105 391.00 | 8 628.00 | 9 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 274 146.00 | 274 146.00 | | 274 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 114.00 | 1 790 114.00 | | 1 790 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 166.00 | 717 416.00 | 21 750.00 | 739 166.00 |
VW T.V.A. | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 723.00 | 2 267 723.00 | | 2 267 723.00 |