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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 113.00 | 16 537.00 | 46 576.00 | 63 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 221.00 | 179 510.00 | 85 711.00 | 265 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 732.00 | 200 000.00 | 51 732.00 | 251 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 006.00 | | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 154.00 | 424 224.00 | 1 617 930.00 | 2 042 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 755.00 | 2 063.00 | 753 693.00 | 755 755.00 |
BZ Autres créances | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CF Disponibilités | 627 807.00 | | 627 807.00 | 627 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 039.00 | 2 063.00 | 1 546 977.00 | 1 549 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 193.00 | 426 286.00 | 3 164 907.00 | 3 591 193.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | 28 177.00 | 201 824.00 | 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 247.00 | 515 459.00 | | 12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 310.00 | -503 213.00 | | -30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 175 097.00 | 56 247.00 | | 175 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 2 543.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 779.00 | 1 892 127.00 | | 1 465 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 10 984.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 963.00 | 241 896.00 | | 905 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 249.00 | 90 919.00 | | 185 249.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 40 238.00 | | 10 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 810.00 | 2 278 707.00 | | 2 989 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 907.00 | 2 334 954.00 | | 3 164 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 727.00 | 2 278 707.00 | | 2 657 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 887.00 | | 3 810 887.00 | 3 810 887.00 |
FG Production vendue services | 563 338.00 | | 563 338.00 | 563 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 225.00 | | 4 374 225.00 | 4 374 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 45 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 063.00 | 753.00 | | 243 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 063.00 | 753.00 | | 249 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 629.00 | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | 629.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 857.00 | 124.00 | | 240 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 399.00 | -83 056.00 | | -49 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 691.00 | 2 096 365.00 | | 4 662 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 001.00 | 2 599 577.00 | | 4 693 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 310.00 | -503 213.00 | | -30 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 419.00 | 2 701.00 | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 843.00 | | 119 151.00 | 1 986 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 1 713 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 840.00 | 2 042 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 680.00 | 265 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | 43 516.00 | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 822.00 | | 68 078.00 | 255 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 423.00 | | 7 557.00 | 1 711 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 065.00 | 42 661.00 | 58 680.00 | 212 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 5 884.00 | | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 412.00 | 36 777.00 | 58 680.00 | 201 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 214.00 | 1 436.00 | 26 587.00 | 27 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 222.00 | 151 436.00 | 27 418.00 | 106 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 222.00 | 151 436.00 | 27 418.00 | 106 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 26 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 963.00 | 905 963.00 | | 905 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 750 535.00 | 750 535.00 | | 750 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 17 917.00 | 321 071.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 285.00 | 1 213 285.00 | | 1 213 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 883.00 | 894 070.00 | 270 813.00 | 1 164 883.00 |
VW T.V.A. | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 810.00 | 2 648 727.00 | 446 071.00 | 3 230 810.00 |