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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 843.00 | 143 878.00 | 105 965.00 | 249 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 246 208.00 | 2 162.00 | 2 244 045.00 | 2 246 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 642.00 | 146 040.00 | 2 796 602.00 | 2 942 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 225.00 | 11 059.00 | 746 166.00 | 757 225.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 174.00 | 11 059.00 | 810 114.00 | 821 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 817.00 | 157 099.00 | 3 606 717.00 | 3 763 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 623.00 | 657 038.00 | | 1 438 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 672.00 | 3 181 585.00 | | -375 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 950.00 | 3 882 623.00 | | 1 106 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 489.00 | 18 077.00 | | 2 382 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 58 411.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 75 434.00 | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 766.00 | 151 923.00 | | 2 499 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 717.00 | 4 034 546.00 | | 3 606 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 260.00 | 151 923.00 | | 2 464 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 3 325 000.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 142 924.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 922 415.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 2 402 584.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 541.00 | 4 706 293.00 | | 136 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 214.00 | 1 524 708.00 | | 512 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 672.00 | 3 181 585.00 | | -375 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 945.00 | | 306 397.00 | 2 638 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 692 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 2 942 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 745.00 | | 90 098.00 | 159 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 200.00 | | 216 299.00 | 2 479 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 757.00 | 26 121.00 | | 117 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 757.00 | 26 121.00 | | 117 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 21 620.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 180.00 | 400.00 | 6 521.00 | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | 2 562.00 | 6 521.00 | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | 2 562.00 | 6 521.00 | 17 180.00 |
UG ‐ Financières | | 2 562.00 | 6 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 776.00 | 30 269.00 | 35 506.00 | 65 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 490.00 | 2 363 490.00 | | 2 363 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 627.00 | 250 037.00 | 16 590.00 | 266 627.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 766.00 | 2 464 260.00 | 35 506.00 | 2 499 766.00 |