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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 159.00 | 24 863.00 | 48 296.00 | 73 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 12 247.00 | 16 369.00 | 28 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 732.00 | 251 732.00 | | 251 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 006.00 | | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 484.00 | 352 856.00 | 1 651 628.00 | 2 004 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 238.00 | 1 677.00 | 2 787 561.00 | 2 789 238.00 |
BZ Autres créances | 542 041.00 | | 542 041.00 | 542 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 307.00 | | 1 031 307.00 | 1 031 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 666.00 | | 325 666.00 | 325 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 251.00 | 1 677.00 | 4 811 574.00 | 4 813 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 735.00 | 354 533.00 | 6 463 202.00 | 6 817 735.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | 64 014.00 | 165 987.00 | 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 063.00 | | | -18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 440.00 | -30 310.00 | | 86 440.00 |
DL TOTAL (I) | 261 536.00 | 175 097.00 | | 261 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 258.00 | 350 000.00 | | 344 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 961.00 | 1 465 779.00 | | 1 191 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 421.00 | 905 963.00 | | 4 115 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 486.00 | 185 249.00 | | 505 486.00 |
EA Autres dettes | | 10 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 540.00 | 63 360.00 | | 44 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 665.00 | 2 989 810.00 | | 6 201 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 202.00 | 3 164 907.00 | | 6 463 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 961.00 | | | 1 191 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 437 812.00 | | 9 437 812.00 | 9 437 812.00 |
FG Production vendue services | 594 097.00 | | 594 097.00 | 594 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 908.00 | | 10 031 908.00 | 10 031 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 571 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 243 063.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 729.00 | 6 000.00 | | 137 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 727.00 | 249 063.00 | | 138 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 956.00 | 8 206.00 | | 68 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 389.00 | 8 206.00 | | 176 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 662.00 | 240 857.00 | | -37 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 005.00 | -49 399.00 | | -31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 208.00 | 4 662 691.00 | | 10 200 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113 769.00 | 4 693 001.00 | | 10 113 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 440.00 | -30 310.00 | | 86 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 872.00 | 22 419.00 | | 45 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 154.00 | | 242 728.00 | 2 042 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 398.00 | 2 004 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 529.00 | 73 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 869.00 | 28 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 113.00 | | 38 575.00 | 63 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 221.00 | | 15 264.00 | 265 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 820.00 | | 188 889.00 | 1 713 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 047.00 | 14 028.00 | 172 965.00 | 196 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 7 806.00 | -520.00 | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 510.00 | 6 222.00 | 173 485.00 | 179 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 51 732.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 869.00 | 1 254.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 240.00 | 88 438.00 | 1 254.00 | 230 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 240.00 | 88 438.00 | 1 254.00 | 230 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 1 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 993.00 | 16 243.00 | 191 250.00 | 244 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 421.00 | 4 115 421.00 | | 4 115 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 081.00 | 2 786 081.00 | | 2 786 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 480 021.00 | 480 021.00 | | 480 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 900.00 | 46 676.00 | 291 224.00 | 337 900.00 |
VI Groupe et associés | 946 968.00 | 946 968.00 | | 946 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 666.00 | 325 666.00 | | 325 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 646.00 | 3 656 944.00 | 459 702.00 | 4 116 646.00 |
VW T.V.A. | 465 536.00 | 465 536.00 | | 465 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 665.00 | 5 681 691.00 | 482 474.00 | 6 201 665.00 |