| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 293.00 | 5 454.00 | 25 839.00 | 31 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 822.00 | 173 975.00 | 81 847.00 | 255 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 150.00 | 2 162.00 | 1 497 987.00 | 1 500 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 616.00 | 181 591.00 | 2 055 025.00 | 2 236 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 418.00 | 7 297.00 | 263 120.00 | 270 418.00 |
CF Disponibilités | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 941.00 | 7 297.00 | 534 644.00 | 541 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 558.00 | 188 888.00 | 2 589 669.00 | 2 778 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 950.00 | 1 438 623.00 | | 1 062 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 491.00 | -375 672.00 | | -547 491.00 |
DL TOTAL (I) | 559 459.00 | 1 106 950.00 | | 559 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 71 230.00 | | 32 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 175.00 | 2 382 489.00 | | 1 792 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 13 171.00 | | 161 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 15 299.00 | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | | 4 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 210.00 | 2 499 766.00 | | 2 030 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 669.00 | 3 606 717.00 | | 2 589 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 667.00 | 2 464 260.00 | | 1 950 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
FG Production vendue services | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 221.00 | | 349 221.00 | 349 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 391.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 391.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 84.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 84.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | 306.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 843.00 | | | -65 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 241.00 | 136 541.00 | | 423 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 732.00 | 512 214.00 | | 970 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 491.00 | -375 672.00 | | -547 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 563.00 | | -706 946.00 | 2 943 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 844.00 | | 5 979.00 | 249 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 719.00 | | -744 218.00 | 2 693 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | 35 551.00 | | 143 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | 30 097.00 | | 143 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | 3 762.00 | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222.00 | | 3 762.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | | 3 762.00 | 13 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 19 000.00 | 45 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 977.00 | 30 434.00 | 2 543.00 | 32 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 176.00 | 1 696 176.00 | | 1 696 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 579.00 | 330 229.00 | 19 350.00 | 349 579.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 210.00 | 1 950 667.00 | 47 543.00 | 2 030 210.00 |