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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 2 708.00 | 2 698.00 | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 054.00 | 19 077.00 | 40 976.00 | 60 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 879.00 | 103 726.00 | 412 152.00 | 515 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 972.00 | 125 512.00 | 500 459.00 | 625 972.00 |
BT Marchandises | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CF Disponibilités | 336 601.00 | | 336 601.00 | 336 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 070.00 | | 416 070.00 | 416 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 043.00 | 125 512.00 | 916 530.00 | 1 042 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
DL TOTAL (I) | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 319.00 | | | 290 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 158.00 | | | 642 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 530.00 | | | 916 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 112.00 | | | 403 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 687.00 | | 2 324 687.00 | 2 324 687.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 659.00 | | 2 327 659.00 | 2 327 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 804.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 259.00 | | | 2 364 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 304.00 | | | 2 109 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 541.00 | | 121 777.00 | 508 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 625 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 575 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 502.00 | | 121 777.00 | 458 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 764.00 | 74 094.00 | 4 346.00 | 55 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 1 802.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 858.00 | 72 292.00 | 4 346.00 | 54 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 274.00 | 1 244.00 | 6 030.00 | 7 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 649.00 | 56 633.00 | 201 395.00 | 289 649.00 |
VI Groupe et associés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 832.00 | 40 315.00 | 34 516.00 | 74 832.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 158.00 | 403 112.00 | 207 425.00 | 642 158.00 |