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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 384.00 | 64 163.00 | 28 221.00 | 92 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 824.00 | 364 546.00 | 401 278.00 | 765 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 448.00 | 434 117.00 | 474 331.00 | 908 448.00 |
BT Marchandises | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CF Disponibilités | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 411.00 | | 285 411.00 | 285 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 860.00 | 434 117.00 | 759 743.00 | 1 193 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 176.00 | | | -87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 317.00 | | | 372 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 171.00 | | | 587 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 743.00 | | | 759 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 214.00 | | 26 762.00 | 891 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 528.00 | 908 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 858 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 975.00 | | 26 762.00 | 840 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 516.00 | 66 128.00 | 9 528.00 | 377 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 109.00 | 66 128.00 | 9 528.00 | 372 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 839.00 | 274 692.00 | 97 147.00 | 371 839.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 638.00 | 146 921.00 | 34 716.00 | 181 638.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 171.00 | 490 024.00 | 97 147.00 | 587 171.00 |