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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 066.00 | 77 770.00 | 38 296.00 | 116 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 513.00 | 464 726.00 | 356 786.00 | 821 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 819.00 | 547 903.00 | 439 915.00 | 987 819.00 |
BT Marchandises | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 473 172.00 | | 473 172.00 | 473 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 505.00 | | 559 505.00 | 559 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 324.00 | 547 903.00 | 999 420.00 | 1 547 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DL TOTAL (I) | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 897.00 | | | 528 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 035.00 | | | 745 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 420.00 | | | 999 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 448.00 | | 79 370.00 | 908 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 209.00 | | 79 370.00 | 858 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 117.00 | 113 786.00 | | 434 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 710.00 | 113 786.00 | | 428 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 160.00 | 345 596.00 | 182 564.00 | 528 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 505.00 | 41 788.00 | 34 716.00 | 76 505.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 035.00 | 562 470.00 | 182 564.00 | 745 035.00 |