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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 517.00 | 55 720.00 | 24 797.00 | 80 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 458.00 | 316 388.00 | 444 069.00 | 760 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 214.00 | 377 516.00 | 513 698.00 | 891 214.00 |
BT Marchandises | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CF Disponibilités | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 064.00 | | 362 064.00 | 362 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 279.00 | 377 516.00 | 875 762.00 | 1 253 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 637.00 | | | 213 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
DL TOTAL (I) | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 014.00 | | | 541 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 762.00 | | | 875 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 172.00 | | | 378 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 361.00 | | 2 726 361.00 | 2 726 361.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 954.00 | | 2 728 954.00 | 2 728 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 079.00 | | | 2 796 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 968.00 | | | 2 685 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 838.00 | | 62 375.00 | 828 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 599.00 | | 62 375.00 | 778 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 820.00 | 102 696.00 | | 274 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 413.00 | 102 696.00 | | 269 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 835.00 | 74 993.00 | 162 842.00 | 237 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 279.00 | 68 562.00 | 34 716.00 | 103 279.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 014.00 | 378 172.00 | 162 842.00 | 541 014.00 |