| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 4 510.00 | 896.00 | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 574.00 | 27 182.00 | 49 391.00 | 76 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 046.00 | 144 688.00 | 537 358.00 | 682 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 859.00 | 176 381.00 | 632 477.00 | 808 859.00 |
BT Marchandises | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BZ Autres créances | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
CF Disponibilités | 216 185.00 | | 216 185.00 | 216 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 992.00 | | 398 992.00 | 398 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 851.00 | 176 381.00 | 1 031 470.00 | 1 207 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
DL TOTAL (I) | 325 997.00 | | | 325 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 064.00 | | | 368 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 473.00 | | | 705 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 470.00 | | | 1 031 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 543.00 | | | 416 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 536.00 | | 2 591 536.00 | 2 591 536.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 645.00 | | 2 595 645.00 | 2 595 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 023.00 | | | -19 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 450.00 | | | 2 678 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 825.00 | | | 2 456 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 972.00 | | 240 311.00 | 625 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 424.00 | 808 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 424.00 | 758 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 933.00 | | 240 111.00 | 575 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | 200.00 | 34 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 512.00 | 108 293.00 | 57 424.00 | 125 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 802.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 106 491.00 | 57 424.00 | 122 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 386.00 | 78 456.00 | 282 276.00 | 367 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 303.00 | 142 587.00 | 34 717.00 | 177 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 473.00 | 416 543.00 | 282 276.00 | 705 473.00 |