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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 574.00 | 41 400.00 | 35 173.00 | 76 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 025.00 | 228 012.00 | 474 012.00 | 702 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 838.00 | 274 820.00 | 554 018.00 | 828 838.00 |
BT Marchandises | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BZ Autres créances | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
CF Disponibilités | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 505.00 | | 361 505.00 | 361 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 344.00 | 274 820.00 | 915 524.00 | 1 190 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
DL TOTAL (I) | 349 637.00 | | | 349 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 887.00 | | | 565 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 524.00 | | | 915 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 876.00 | | 2 658 876.00 | 2 658 876.00 |
FG Production vendue services | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 770.00 | | 2 663 770.00 | 2 663 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 325.00 | | | 2 730 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 685.00 | | | 2 546 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 859.00 | | 29 708.00 | 808 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 828 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 778 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 620.00 | | 29 708.00 | 758 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 103 866.00 | 5 427.00 | 176 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 896.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 870.00 | 102 969.00 | 5 427.00 | 171 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 717.00 | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | 12 377.00 | | 12 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 280.00 | 72 794.00 | 216 485.00 | 289 280.00 |
VI Groupe et associés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 449.00 | 115 732.00 | 34 716.00 | 150 449.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 887.00 | 349 401.00 | 216 485.00 | 565 887.00 |