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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 10 678.00 | 9 429.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 041.00 | 53 950.00 | 35 091.00 | 89 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 996.00 | 64 848.00 | 1 703 149.00 | 1 767 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BZ Autres créances | 547 136.00 | | 547 136.00 | 547 136.00 |
CF Disponibilités | 446 014.00 | | 446 014.00 | 446 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 222.00 | | 1 088 222.00 | 1 088 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 218.00 | 64 848.00 | 2 791 370.00 | 2 856 218.00 |
CU Autres participations | 1 658 579.00 | | 1 658 579.00 | 1 658 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
DG Autres réserves | 132 875.00 | 238 481.00 | | 132 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 794.00 | -105 606.00 | | 257 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 881.00 | 1 370 087.00 | | 1 627 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 621.00 | 847 593.00 | | 730 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 728.00 | 146 589.00 | | 364 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 10 465.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | 24 383.00 | | 50 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 2 623.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 489.00 | 1 031 653.00 | | 1 163 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 370.00 | 2 401 739.00 | | 2 791 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 236.00 | 302 395.00 | | 533 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 912.00 | | 309 912.00 | 309 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 912.00 | | 309 912.00 | 309 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 4 588.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 4 588.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 2 991.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 434.00 | 1 383 948.00 | | 474 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 640.00 | 1 489 554.00 | | 216 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 794.00 | -105 606.00 | | 257 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 089.00 | | 5 907.00 | 1 762 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 242.00 | | 2 907.00 | 106 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 628.00 | | 3 000.00 | 1 655 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 548.00 | 20 300.00 | | 44 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 20 300.00 | | 44 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 604.00 | 31 088.00 | 124 712.00 | 224 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 017.00 | 69 280.00 | 36 737.00 | 506 017.00 |
VI Groupe et associés | 364 728.00 | 364 728.00 | | 364 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 256.00 | 642 207.00 | 49.00 | 642 256.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 489.00 | 533 236.00 | 161 449.00 | 1 163 489.00 |