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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 16 297.00 | 3 810.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 022.00 | 14 002.00 | 6 019.00 | 20 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 558.00 | 30 300.00 | 2 033 258.00 | 2 063 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 1 063 749.00 | | 1 063 749.00 | 1 063 749.00 |
CF Disponibilités | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 439.00 | | 1 419 439.00 | 1 419 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 996.00 | 30 300.00 | 3 452 696.00 | 3 482 996.00 |
CU Autres participations | 2 023 379.00 | | 2 023 379.00 | 2 023 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 367 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 070.00 | 19 611.00 | | 26 070.00 |
DG Autres réserves | 765 810.00 | 643 090.00 | | 765 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 208.00 | 129 178.00 | | 385 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 688.00 | 2 009 480.00 | | 2 544 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 434.00 | 196 841.00 | | 157 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 729.00 | 593 433.00 | | 704 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 14 556.00 | | 30 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | 101 708.00 | | 8 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | 4 667.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 008.00 | 911 205.00 | | 908 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 696.00 | 2 920 685.00 | | 3 452 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 371.00 | 752 862.00 | | 790 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 820.00 | | 322 820.00 | 322 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 820.00 | | 322 820.00 | 322 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | 3 622.00 | | 11 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 3 622.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | -3 622.00 | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 990.00 | 133 402.00 | | 76 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 050.00 | 414 270.00 | | 604 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 841.00 | 285 092.00 | | 218 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 208.00 | 129 178.00 | | 385 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 278.00 | | 364 821.00 | 1 710 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 023 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 2 063 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 40 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | | 921.00 | 48 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 028.00 | | 363 900.00 | 1 662 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 745.00 | 4 456.00 | 7 901.00 | 33 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | 4 456.00 | 7 682.00 | 33 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 878 275.00 | 878 275.00 | | 878 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 343.00 | 39 705.00 | 117 637.00 | 157 343.00 |
VI Groupe et associés | 704 729.00 | 704 729.00 | | 704 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 721.00 | 1 084 672.00 | 49.00 | 1 084 721.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 008.00 | 790 371.00 | 117 637.00 | 908 008.00 |