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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 12 551.00 | 7 556.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 954.00 | 16 780.00 | 5 173.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 309.00 | 29 551.00 | 1 671 758.00 | 1 701 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
BZ Autres créances | 611 391.00 | | 611 391.00 | 611 391.00 |
CF Disponibilités | 531 624.00 | | 531 624.00 | 531 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 582.00 | | 1 221 582.00 | 1 221 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 891.00 | 29 551.00 | 2 893 340.00 | 2 922 891.00 |
CU Autres participations | 1 658 979.00 | | 1 658 979.00 | 1 658 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
DG Autres réserves | 290 670.00 | 132 875.00 | | 290 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 421.00 | 257 794.00 | | 352 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 302.00 | 1 627 881.00 | | 1 880 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 440.00 | 730 621.00 | | 437 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 132.00 | 364 728.00 | | 507 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 17 860.00 | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 50 114.00 | | 47 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 167.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 038.00 | 1 163 489.00 | | 1 013 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 340.00 | 2 791 370.00 | | 2 893 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 132.00 | | | 507 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 835.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 874.00 | 1 835.00 | | 28 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227.00 | -1 835.00 | | 14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | 27 925.00 | | 45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 975.00 | 474 434.00 | | 589 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 554.00 | 216 640.00 | | 237 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 421.00 | 257 794.00 | | 352 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 496.00 | | 1 141.00 | 1 769 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 659 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 329.00 | 1 701 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 229.00 | 42 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | | 1 141.00 | 109 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 128.00 | | | 1 660 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 5 175.00 | 40 472.00 | 64 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | 5 175.00 | 40 472.00 | 64 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 608 086.00 | | | 608 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 737.00 | 26 455.00 | 10 282.00 | 436 737.00 |
VI Groupe et associés | 507 132.00 | 507 132.00 | | 507 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 590.00 | 689 541.00 | 49.00 | 689 590.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 038.00 | 602 756.00 | 10 282.00 | 1 013 038.00 |