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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 17 688.00 | 2 419.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 153.00 | 11 607.00 | 5 546.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 449.00 | 31 695.00 | 2 024 753.00 | 2 056 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BZ Autres créances | 1 313 348.00 | 40 500.00 | 1 272 848.00 | 1 313 348.00 |
CF Disponibilités | 759 935.00 | | 759 935.00 | 759 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 577.00 | 40 500.00 | 2 067 077.00 | 2 107 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 027.00 | 72 195.00 | 4 091 831.00 | 4 164 027.00 |
CU Autres participations | 2 019 139.00 | 2 400.00 | 2 016 739.00 | 2 019 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 600.00 | 1 367 600.00 | | 1 367 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 330.00 | 26 070.00 | | 45 330.00 |
DG Autres réserves | 1 131 757.00 | 765 809.00 | | 1 131 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 312.00 | 385 208.00 | | 462 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 000.00 | 2 544 688.00 | | 3 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 184.00 | 157 433.00 | | 138 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 817.00 | 704 728.00 | | 704 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 30 935.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 243.00 | 8 743.00 | | 125 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 6 167.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 830.00 | 908 008.00 | | 984 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 831.00 | 3 452 696.00 | | 4 091 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 774.00 | 790 371.00 | | 886 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 500.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 2 500.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 11 564.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 3 640.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 15 205.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | -12 705.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 481.00 | 76 990.00 | | 185 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 502.00 | 604 049.00 | | 795 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 189.00 | 218 841.00 | | 333 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 312.00 | 385 208.00 | | 462 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 558.00 | | 2 030.00 | 2 063 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 2 019 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 2 056 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 37 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | 1 970.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 428.00 | | 60.00 | 2 023 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 3 723.00 | 4 727.00 | 30 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 3 723.00 | 4 727.00 | 30 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 371.00 | 1 282 371.00 | | 1 282 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 184.00 | 40 128.00 | 98 056.00 | 138 184.00 |
VI Groupe et associés | 704 817.00 | 704 817.00 | | 704 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 213.00 | 1 347 164.00 | 49.00 | 1 347 213.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 831.00 | 886 775.00 | 98 056.00 | 984 831.00 |