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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 14 424.00 | 5 683.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 19 101.00 | 8 822.00 | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 278.00 | 33 745.00 | 1 676 534.00 | 1 710 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BZ Autres créances | 582 490.00 | | 582 490.00 | 582 490.00 |
CF Disponibilités | 602 142.00 | | 602 142.00 | 602 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 151.00 | | 1 244 151.00 | 1 244 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 429.00 | 33 745.00 | 2 920 685.00 | 2 954 429.00 |
CU Autres participations | 1 661 979.00 | | 1 661 979.00 | 1 661 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
DG Autres réserves | 643 090.00 | 290 670.00 | | 643 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 178.00 | 352 421.00 | | 129 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 480.00 | 1 880 302.00 | | 2 009 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 841.00 | 437 440.00 | | 196 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 433.00 | 507 132.00 | | 593 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 19 506.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 708.00 | 47 294.00 | | 101 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 1 667.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 205.00 | 1 013 038.00 | | 911 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 685.00 | 2 893 340.00 | | 2 920 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 862.00 | 602 756.00 | | 752 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 257.00 | | 378 257.00 | 378 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 257.00 | | 378 257.00 | 378 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 17.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 28 874.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | 14 227.00 | | -3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 402.00 | 45 835.00 | | 133 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 270.00 | 589 975.00 | | 414 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 092.00 | 237 554.00 | | 285 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 178.00 | 352 421.00 | | 129 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 309.00 | | 8 970.00 | 1 701 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | | 5 970.00 | 42 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 028.00 | | 3 000.00 | 1 659 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 4 194.00 | | 29 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 332.00 | 4 194.00 | | 29 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 577 760.00 | 577 760.00 | | 577 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 732.00 | 38 389.00 | 158 343.00 | 196 732.00 |
VI Groupe et associés | 593 433.00 | 593 433.00 | | 593 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 592.00 | 641 543.00 | 49.00 | 641 592.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 205.00 | 752 862.00 | 158 343.00 | 911 205.00 |