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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 18 612.00 | 1 495.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 14 063.00 | 6 254.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 468.00 | 35 076.00 | 2 026 392.00 | 2 061 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 570.00 | | 136 570.00 | 136 570.00 |
BZ Autres créances | 1 813 902.00 | 27 000.00 | 1 786 902.00 | 1 813 902.00 |
CF Disponibilités | 711 974.00 | | 711 974.00 | 711 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 504.00 | 27 000.00 | 2 652 504.00 | 2 679 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 972.00 | 62 076.00 | 4 678 896.00 | 4 740 972.00 |
CU Autres participations | 2 020 993.00 | 2 400.00 | 2 018 593.00 | 2 020 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 600.00 | 1 367 600.00 | | 1 367 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 446.00 | 45 330.00 | | 68 446.00 |
DG Autres réserves | 1 420 953.00 | 1 131 757.00 | | 1 420 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 005.00 | 462 312.00 | | 882 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 005.00 | 3 107 000.00 | | 3 839 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 112.00 | 138 184.00 | | 98 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 340.00 | 704 817.00 | | 673 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 14 918.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | 125 243.00 | | 43 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 1 667.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 890.00 | 984 830.00 | | 839 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 896.00 | 4 091 831.00 | | 4 678 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 179.00 | 886 774.00 | | 782 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 337.00 | | | 1 067 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 005.00 | | | 882 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 450.00 | | 5 619.00 | 2 056 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 2 021 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 2 061 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 40 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | 3 319.00 | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 188.00 | | 2 300.00 | 2 019 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 296.00 | 3 535.00 | 155.00 | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 296.00 | 3 535.00 | 155.00 | 29 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 500.00 | | 13 500.00 | 40 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | 2 400.00 | 13 500.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 2 400.00 | 13 500.00 | 40 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 857.00 | 1 687 857.00 | | 1 687 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 113.00 | 40 402.00 | 57 711.00 | 98 113.00 |
VI Groupe et associés | 673 341.00 | 673 341.00 | | 673 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 409.00 | 1 966 360.00 | 49.00 | 1 966 409.00 |
VW T.V.A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 891.00 | 782 180.00 | 57 711.00 | 839 891.00 |