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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 36 986 392.00 | 38 485 552.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 1 607 634.00 | | 1 607 634.00 | 1 607 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 079 579.00 | 36 986 392.00 | 40 093 187.00 | 77 079 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440 646.00 | | 440 646.00 | 440 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 798 336.00 | 36 986 392.00 | 40 811 944.00 | 77 798 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 404 752.00 | -6 087 860.00 | | -6 404 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 715.00 | -316 891.00 | | -289 715.00 |
DL TOTAL (I) | -6 657 467.00 | -6 367 752.00 | | -6 657 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104 785.00 | 39 390 470.00 | | 34 104 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797 653.00 | 8 887 501.00 | | 8 797 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 960.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122 093.00 | 4 876 817.00 | | 4 122 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 028 765.00 | 53 159 016.00 | | 47 028 765.00 |
ED (V) | 440 646.00 | 393 324.00 | | 440 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 811 944.00 | 47 184 588.00 | | 40 811 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 611 775.00 | | 7 611 775.00 | 7 611 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 775.00 | | 7 611 775.00 | 7 611 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 392.00 | 7 611 348.00 | | 7 623 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 107.00 | 7 928 239.00 | | 7 913 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 715.00 | -316 891.00 | | -289 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311 495.00 | | | 77 311 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 079 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 471 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 550.00 | | | 1 839 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 793 194.00 | 6 193 198.00 | | 30 793 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 793 194.00 | 6 193 198.00 | | 30 793 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 635.00 | 292 297.00 | | 1 607 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 294 803.00 | 10 208 851.00 | 26 657 897.00 | 41 294 803.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906 671.00 | 10 505 382.00 | 27 827 085.00 | 42 906 671.00 |