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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 63 927 280.00 | 11 544 664.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 848 577.00 | 63 927 280.00 | 11 921 297.00 | 75 848 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 1 189 931.00 | | 1 189 931.00 | 1 189 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 371.00 | | 1 440 371.00 | 1 440 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 316 487.00 | 63 927 280.00 | 13 389 207.00 | 77 316 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 | | 7 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 266 550.00 | -7 108 163.00 | | -7 266 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 088.00 | -158 387.00 | | -123 088.00 |
DL TOTAL (I) | 322 360.00 | 445 449.00 | | 322 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616 645.00 | 16 856 409.00 | | 10 616 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 065.00 | 2 195 067.00 | | 1 314 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 985.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 394.00 | 1 859 118.00 | | 1 104 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 039 308.00 | 20 914 581.00 | | 13 039 308.00 |
ED (V) | 27 538.00 | 327 463.00 | | 27 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 207.00 | 21 687 493.00 | | 13 389 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 611 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 611 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 235.00 | 7 627 622.00 | | 7 693 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 324.00 | 7 786 009.00 | | 7 816 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 088.00 | -158 387.00 | | -123 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 157 610.00 | | | 76 157 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -232 729.00 | 376 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -232 729.00 | 75 848 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 471 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 665.00 | | | 685 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 850 747.00 | 7 076 532.00 | | 56 850 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 850 747.00 | 7 076 532.00 | | 56 850 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 065.00 | 865 256.00 | 448 809.00 | 1 314 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189 931.00 | 1 189 931.00 | | 1 189 931.00 |
UX Autres créances clients | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616 645.00 | 6 511 855.00 | 4 104 789.00 | 10 616 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 371.00 | 1 440 371.00 | | 1 440 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934 914.00 | 7 381 315.00 | 4 553 598.00 | 11 934 914.00 |