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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 50 009 941.00 | 25 462 004.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 941 822.00 | | 941 822.00 | 941 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 413 767.00 | 50 009 941.00 | 26 403 826.00 | 76 413 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 2 398 058.00 | | 2 398 058.00 | 2 398 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 347.00 | | 2 647 347.00 | 2 647 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 493.00 | | 307 493.00 | 307 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 368 609.00 | 50 009 941.00 | 29 358 668.00 | 79 368 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 | | 7 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 916 933.00 | -6 694 467.00 | | -6 916 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 229.00 | -222 465.00 | | -191 229.00 |
DL TOTAL (I) | 603 836.00 | 795 066.00 | | 603 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 845 207.00 | 28 591 389.00 | | 22 845 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 644.00 | 3 696 032.00 | | 2 984 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 990.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613 243.00 | 3 367 668.00 | | 2 613 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 447 337.00 | 35 659 340.00 | | 28 447 337.00 |
ED (V) | 307 493.00 | 259 295.00 | | 307 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 358 668.00 | 36 713 703.00 | | 29 358 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 692.00 | 7 625 075.00 | | 7 631 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 922.00 | 7 847 541.00 | | 7 822 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 229.00 | -222 465.00 | | -191 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 628 033.00 | | | 76 628 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 266.00 | 941 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 266.00 | 76 413 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 471 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 088.00 | | | 1 156 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 389 928.00 | 6 620 012.00 | | 43 389 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 389 928.00 | 6 620 012.00 | | 43 389 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984 644.00 | 803 929.00 | 2 180 714.00 | 2 984 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 845 207.00 | 6 014 383.00 | 16 830 823.00 | 22 845 207.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 834 093.00 | 6 822 555.00 | 19 011 537.00 | 25 834 093.00 |