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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 71 241 569.00 | 4 230 375.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 607 964.00 | 71 241 569.00 | 4 366 394.00 | 75 607 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 802.00 | | 798 802.00 | 798 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 426 420.00 | 71 241 569.00 | 5 184 851.00 | 76 426 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 | | 7 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 389 639.00 | -7 266 550.00 | | -7 389 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 312.00 | -123 088.00 | | -82 312.00 |
DL TOTAL (I) | 240 048.00 | 322 360.00 | | 240 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 535.00 | 10 616 645.00 | | 4 111 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 522.00 | 1 314 065.00 | | 459 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 945.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 969.00 | 1 104 394.00 | | 349 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 148.00 | 13 039 308.00 | | 4 925 148.00 |
ED (V) | 19 654.00 | 27 538.00 | | 19 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 851.00 | 13 389 207.00 | | 5 184 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 952.00 | 7 693 235.00 | | 7 639 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 264.00 | 7 816 324.00 | | 7 722 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 312.00 | -123 088.00 | | -82 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 471 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 522.00 | 459 522.00 | | 459 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111 535.00 | 3 356 815.00 | 754 719.00 | 4 111 535.00 |
VP Divers | 550 008.00 | 550 008.00 | | 550 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 802.00 | 798 802.00 | | 798 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 178.00 | 3 820 459.00 | 754 719.00 | 4 575 178.00 |