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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 56 850 747.00 | 18 621 197.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 685 665.00 | | 685 665.00 | 685 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 157 610.00 | 56 850 747.00 | 19 306 863.00 | 76 157 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 1 807 271.00 | | 1 807 271.00 | 1 807 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 167.00 | | 2 053 167.00 | 2 053 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327 463.00 | | 327 463.00 | 327 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 538 240.00 | 56 850 747.00 | 21 687 493.00 | 78 538 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 | | 7 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 108 163.00 | -6 916 933.00 | | -7 108 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 387.00 | -191 229.00 | | -158 387.00 |
DL TOTAL (I) | 445 449.00 | 603 836.00 | | 445 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 856 409.00 | 22 845 207.00 | | 16 856 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 067.00 | 2 984 644.00 | | 2 195 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 118.00 | 2 613 243.00 | | 1 859 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 914 581.00 | 28 447 337.00 | | 20 914 581.00 |
ED (V) | 327 463.00 | 307 493.00 | | 327 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 687 493.00 | 29 358 668.00 | | 21 687 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 605 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 605 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 622.00 | 7 631 692.00 | | 7 627 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 009.00 | 7 822 922.00 | | 7 786 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 387.00 | -191 229.00 | | -158 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 471 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 471 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 481 886.00 | 6 840 806.00 | | 125 481 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009 941.00 | 6 840 806.00 | | 50 009 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195 067.00 | 847 067.00 | 1 348 000.00 | 2 195 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 856 409.00 | 6 256 126.00 | 10 600 283.00 | 16 856 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 167.00 | 2 053 167.00 | | 2 053 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 055 462.00 | 7 107 178.00 | 11 948 284.00 | 19 055 462.00 |