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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | 43 389 928.00 | 32 082 016.00 | 75 471 945.00 |
BF Prêts | 1 156 088.00 | | 1 156 088.00 | 1 156 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 628 033.00 | 43 389 928.00 | 33 238 104.00 | 76 628 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 2 964 890.00 | | 2 964 890.00 | 2 964 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 302.00 | | 3 216 302.00 | 3 216 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 103 631.00 | 43 389 928.00 | 36 713 703.00 | 80 103 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 000.00 | 37 000.00 | | 7 712 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 694 467.00 | -6 404 752.00 | | -6 694 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 465.00 | -289 715.00 | | -222 465.00 |
DL TOTAL (I) | 795 066.00 | -6 657 467.00 | | 795 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 591 389.00 | 34 104 785.00 | | 28 591 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 032.00 | 8 797 653.00 | | 3 696 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 972.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367 668.00 | 4 122 093.00 | | 3 367 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 659 340.00 | 47 028 765.00 | | 35 659 340.00 |
ED (V) | 259 295.00 | 440 646.00 | | 259 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 713 703.00 | 40 811 944.00 | | 36 713 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 638.00 | | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 075.00 | 7 623 392.00 | | 7 625 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 541.00 | 7 913 107.00 | | 7 847 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 465.00 | -289 715.00 | | -222 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 471 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 471 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471 945.00 | | | 75 471 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986 392.00 | 6 403 536.00 | | 36 986 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 986 392.00 | 6 403 536.00 | | 36 986 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696 032.00 | 756 011.00 | 2 940 020.00 | 3 696 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 591 389.00 | 5 780 622.00 | 22 810 766.00 | 28 591 389.00 |
VP Divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 291 671.00 | 6 540 884.00 | 27 750 786.00 | 32 291 671.00 |