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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 18 918 311.00 | 20 089 183.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 639 827.00 | 18 918 311.00 | 20 721 515.00 | 39 639 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 132 164.00 | 18 918 311.00 | 21 213 853.00 | 40 132 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 427 681.00 | -3 291 058.00 | | -3 427 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 892.00 | -136 623.00 | | -123 892.00 |
DL TOTAL (I) | -3 514 574.00 | -3 390 681.00 | | -3 514 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 078 037.00 | 21 174 478.00 | | 22 078 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 332.00 | 4 360 518.00 | | 632 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 960.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 333.00 | 2 177 320.00 | | 1 850 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 564 936.00 | 27 716 544.00 | | 24 564 936.00 |
ED (V) | 163 491.00 | 144 074.00 | | 163 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 213 853.00 | 24 469 936.00 | | 21 213 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 188.00 | | 3 760 188.00 | 3 760 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 188.00 | | 3 760 188.00 | 3 760 188.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 526.00 | 3 754 850.00 | | 3 764 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 418.00 | 3 891 473.00 | | 3 888 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 892.00 | -136 623.00 | | -123 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | | | 39 007 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723 511.00 | 3 194 799.00 | | 15 723 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723 511.00 | 3 194 799.00 | | 15 723 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 332.00 | 109 970.00 | 439 883.00 | 632 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 714 602.00 | 5 532 630.00 | 13 965 201.00 | 22 714 602.00 |