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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 22 193 442.00 | 16 814 052.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 459 118.00 | | 459 118.00 | 459 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 468 613.00 | 22 193 442.00 | 17 273 171.00 | 39 468 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 1 541 641.00 | | 1 541 641.00 | 1 541 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 897.00 | | 1 840 897.00 | 1 840 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 399 852.00 | 22 193 442.00 | 19 206 409.00 | 41 399 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 000.00 | 37 000.00 | | 4 067 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 551 574.00 | -3 427 681.00 | | -3 551 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 358.00 | -123 892.00 | | -91 358.00 |
DL TOTAL (I) | 424 066.00 | -3 514 574.00 | | 424 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 455 799.00 | 22 078 037.00 | | 15 455 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 576.00 | 632 332.00 | | 1 706 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 972.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 635.00 | 1 850 333.00 | | 1 523 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 690 001.00 | 24 564 936.00 | | 18 690 001.00 |
ED (V) | 92 341.00 | 163 491.00 | | 92 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 206 409.00 | 21 213 853.00 | | 19 206 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 756 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 756 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 275 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 284 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -569 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -569 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 823.00 | 3 764 526.00 | | 3 762 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 854 182.00 | -3 888 418.00 | | -3 854 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 358.00 | -123 892.00 | | -91 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 007 494.00 | | | 39 007 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 007 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | | | 39 007 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 576.00 | 328 172.00 | 1 378 404.00 | 1 706 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 455 799.00 | 1 085 594.00 | 13 980 129.00 | 15 455 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 166 366.00 | 1 417 756.00 | 15 358 534.00 | 17 166 366.00 |