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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 25 552 974.00 | 13 454 520.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 379 651.00 | | 379 651.00 | 379 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 387 146.00 | 25 552 974.00 | 13 834 172.00 | 39 387 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 1 271 536.00 | | 1 271 536.00 | 1 271 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 330.00 | | 1 572 330.00 | 1 572 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 959 477.00 | 25 552 974.00 | 15 406 502.00 | 40 959 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 642 933.00 | -3 551 574.00 | | -3 642 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 182.00 | -91 358.00 | | -79 182.00 |
DL TOTAL (I) | 344 883.00 | 424 066.00 | | 344 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462 488.00 | 15 455 799.00 | | 12 462 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 941.00 | 1 706 576.00 | | 1 397 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 990.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 947.00 | 1 523 635.00 | | 1 196 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 061 618.00 | 18 690 001.00 | | 15 061 618.00 |
ED (V) | | 92 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 406 502.00 | 19 206 409.00 | | 15 406 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 756 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 756 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -476 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 423.00 | 3 762 823.00 | | 3 765 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 606.00 | 3 854 182.00 | | 3 844 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 182.00 | -91 358.00 | | -79 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 941.00 | 348 906.00 | 1 049 035.00 | 1 397 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 462 488.00 | 1 110 112.00 | 11 352 375.00 | 12 462 488.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 671.00 | 1 463 260.00 | 12 401 411.00 | 13 864 671.00 |