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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 36 159 312.00 | 2 848 182.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 084 256.00 | 36 159 312.00 | 2 924 943.00 | 39 084 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 402 882.00 | | 402 882.00 | 402 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 517.00 | | 699 517.00 | 699 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 794 900.00 | 36 159 312.00 | 3 635 587.00 | 39 794 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 843 449.00 | -3 788 934.00 | | -3 843 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 990.00 | -54 515.00 | | -39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 183 559.00 | 223 550.00 | | 183 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 446.00 | 6 196 580.00 | | 2 917 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 447.00 | 673 981.00 | | 302 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 946.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 884.00 | 543 572.00 | | 216 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 901.00 | 7 418 337.00 | | 3 440 901.00 |
ED (V) | 11 126.00 | 114 453.00 | | 11 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 587.00 | 7 756 342.00 | | 3 635 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 608.00 | | 3 756 608.00 | 3 756 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 608.00 | | 3 756 608.00 | 3 756 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 167.00 | 3 776 365.00 | | 3 767 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 158.00 | 3 830 881.00 | | 3 807 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 990.00 | -54 515.00 | | -39 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 447.00 | 302 447.00 | | 302 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917 446.00 | 2 527 371.00 | 390 074.00 | 2 917 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 517.00 | 699 517.00 | | 699 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 016.00 | 2 833 941.00 | 390 074.00 | 3 224 016.00 |